博思软件:关于福建博思软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复

根据贵所于 2022年3月22日出具的《关于福建博思软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020056号),福建博思软件股份有限公司(以下简称“博思软件”、“公司”、“发行人”或“申请人”)与保荐机构华安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“华安证券”)、北京市中伦律师事务所(以下简称“律师”)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)对问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实,同时按照审核问询函的要求对《福建博思软件股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》(以下简称“募集说明书”)进行了修订和补充,现回复如下,请予审核。

除非文义另有所指,本回复中的简称与《福建博思软件股份有限公司 2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书(申报稿)》(以下简称“募集说明书”)中的释义具有相同涵义。

本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。

公司主营业务为软件产品的开发、销售与服务,聚焦财政电子票据及非税收入、政府智慧财政财务、公共采购、智慧城市+数字乡村领域,助力政府创新城市治理新模式,助推产业数字化升级。智慧城市相关产品服务于社会公众。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为“I 信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务业”。 截至报告期末,公司拥有64项域名、826项算机软件著作权,且拥有的软件著作权中包含多项APP。

请发行人补充说明:(1)发行人主营业务的客户类型;发行人业务中是否包括直接面向个人用户的业务;如是,请说明具体情况;(2)发行人是否提供、参与或与客户共同运营网站、APP等互联网平台业务,是否属于《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》(以下简称《反垄断指南》)中规定的“平台经济领域经营者”,发行人行业竞争状况是否公平有序、合法合规,是否存在垄断协议、限制竞争、滥用市场支配地位等不正当竞争情形,并对照国家反垄断相关规定,发行人是否存在达到申报标准的经营者集中情形以及是否履行申报义务;(3)发行人是否为客户提供个人数据存储及运营的相关服务,是否存在收集、存储个人数据,对相关数据挖掘及提供增值服务等情况;如是,请说明是否取得相应资质及提供服务的具体情况,是否存在违法违规收集个人信息情形;(4)发行人本次募投项目及参控股公司是否存在上述情况。

请保荐人、发行人律师核查并发表明确意见,并对发行人是否未违反《反垄断指南》等相关文件规定出具专项核查报告。

一、发行人主营业务的客户类型;发行人业务中是否包括直接面向个人用户的业务;如是,请说明具体情况。

(一)发行人主营业务的客户类型;发行人业务中是否包括直接面向个人用户的业务

子票据及非税收入、政府智慧财政财务、公共采购、智慧城市+数字乡村领域。发行人业务基本情况如下:

财政电子票据及非税收入 非税收入收缴管理系统 全国各级财政,以财政部和省财政厅为主全国各级财政部门;全国各大金融机构(包括商业银行及第三方支付厂商);高校、K12、公安、法院等有涉及政府非税收入的执收单位 否

财政电子票据管理系统 全国各级财政部门;各类财政用票单位,包括非税单位、社团、协会、基金会等 是,电子票夹与电子票服务

政府智慧财政财务 预算管理一体化系统 财政部、省财政厅、市县财政局、乡镇财政所以及相关行政事业单位 否

通统一支付平台 财政部门、行政事业单位、具有公共管理或者公共服务职能的社会团体及其他组织 是,通云缴费

公采e云智慧采购管理平台 央企、国企、民企、外企等企业采购部门或主管部门等 否

智慧城市+数字乡村 城市码平台、通缴云 政府、企业、运营单位 是,e福州、通缴云

报告期发行人财政电子票据及非税收入的主要客户是各级财政部门及各类用票单位等对公客户。但部分用票前端用户为个人,例如各类行政事业缴费用户。这部分个人用户存在票据使用、管理、保存、查询等需求,因此发行人在进行电子票据对公业务的同时,为了衔接打通整个电子票据用票环节,提升用票用户的整体服务能力,利用个人用户常用的终端设备及入口开发了针对个人用户的票据管理服务,主要产品及服务是“电子票夹”小程序、“票友儿”小程序及“电子票服务”公众号。

“电子票夹”是以微信/支付宝小程序为载体为个人用户及其所属团体提供扫码查票、手工查票、自助取票、自动收票、票据保管、票据下载、票据报销、预交金等功能;“电子票服务”是以微信公众号为载体,以“电子票夹”为后台为个人用户提供电子票据保存、查看等前端服务;“票友儿”小程序为用户提供电子票据导入、储存及查看功能,不关联电子票据管理系统,也不具备除了导入、储存及查看以外的其他功能。

“通统一支付平台”是使用信息化手段,为非税收入执收单位和缴款用户提供聚合性的缴款通道服务,支持线下扫码、手持扫码POS机、微信公众号、手机APP、WEB网页等多种缴费渠道,满足收款单位线上收缴、线下收缴、直缴、汇缴等业务需求。

通云缴费 微信小程序 为各执收单位提供统一化缴费入口的聚合服务 由发行人子公司博思致新运营及维护

通云缴费平台聚合行政事业单位、教育等各执收单位缴费项目,缴款人通过平台可按省、地区、单位名称等进行查询并缴费,通云缴费平台可与银行非税收缴适配器、财政管理部门与执收单位电子票据管理系统进行衔接,支持非税直缴、非税汇缴,同时支持各类政府便民缴费项目。

各类执收单位作为平台商户可在平台上架各类缴费项目。个人用户作为缴款人需在平台注册以使用缴款功能。

城市码平台是结合健康码、交通、医疗、特色行业等应用形成高频流量入口,可应用于交通出行、政务办事、看病就医、学校教育、社区管理、疫情管控、文旅景区、健康体育、企业服务等各种城市服务,提升城市社会治理能力,为城市运营提供重要的数据分析支撑。

发行人城市码平台业务主要客户是各级行政管理部门,发行人主要提供开发及维护的技术服务,开发完成后即交付客户,发行人后续仅负责产品维护,并不参与其日常运营。例如:莆田惠民宝、i定西、福建健康码等产品。

发行人城市码平台业务中存在直接面向个人用户的业务,主要为受托运营的“e福州”产品。

“e福州”运营模式:公司通过公开招投标程序成为“e福州平台市场化运营合作服务采购项目”的中标方后,与当地政府指定的所属国有企业成立合资公司(由公司控股)负责运营。

“e福州”APP是福州市政府发布的市民服务官方应用,作为福州市政务服务的移动端主要入口,打造“互联网+政务”政务服务一网通办模。

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